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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 713.00 | 182 545.00 | 111 168.00 | 293 713.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 903.00 | 186 060.00 | 114 843.00 | 300 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
060 Stock marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 634.00 | | 237 634.00 | 237 634.00 |
072 Créances – Autres | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
084 Disponibilités | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 558.00 | | 572 558.00 | 572 558.00 |
110 Total général Actif | 873 461.00 | 186 060.00 | 687 401.00 | 873 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 289.00 | | | 274 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |