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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 14 090.00 | 1 063.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AP Constructions | 642 371.00 | 347 690.00 | 294 681.00 | 642 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 261.00 | 68 798.00 | 76 463.00 | 145 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 683.00 | 342 241.00 | 91 443.00 | 433 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 943.00 | 772 819.00 | 575 124.00 | 1 347 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | 6 515.00 | 16 821.00 | 23 336.00 |
BZ Autres créances | 442 231.00 | | 442 231.00 | 442 231.00 |
CF Disponibilités | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 531.00 | 6 515.00 | 600 017.00 | 606 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 474.00 | 779 334.00 | 1 175 140.00 | 1 954 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 011.00 | 61 202.00 | | 140 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 338 808.00 | | 4 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 161.00 | 979.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 170 908.00 | 409 375.00 | | 170 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 111.00 | 501 158.00 | | 434 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 184.00 | 97 906.00 | | 151 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | 292 765.00 | | 167 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 244.00 | 323 367.00 | | 227 244.00 |
EA Autres dettes | 24 214.00 | 17 920.00 | | 24 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 232.00 | 1 233 510.00 | | 1 004 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 140.00 | 1 642 884.00 | | 1 175 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 403.00 | 1 233 510.00 | | 669 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 118.00 | 24 272.00 | | 43 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 915.00 | 66 723.00 | | 41 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | 1 521.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 402.00 | 68 244.00 | | 44 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 499.00 | 24 640.00 | | 24 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | 24 640.00 | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 903.00 | 43 604.00 | | 19 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 51 830.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 972.00 | 2 387 647.00 | | 2 299 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 621.00 | 2 048 838.00 | | 2 295 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 338 808.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 819.00 | | 135 609.00 | 1 242 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 486.00 | | 1 347 943.00 | 30 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | 1 308 043.00 | 30 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 526.00 | | 494.00 | 37 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 280.00 | | 134 248.00 | 1 204 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 867.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 103.00 | 72 716.00 | | 700 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 3 271.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 284.00 | 69 445.00 | | 689 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | 1 660.00 | 949.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | 1 660.00 | 949.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | 1 660.00 | 949.00 | 5 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VC Groupe et associés | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 111.00 | 99 281.00 | 334 830.00 | 434 111.00 |
VI Groupe et associés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 274.00 | 472 274.00 | | 472 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 233.00 | 669 403.00 | 334 830.00 | 1 004 233.00 |