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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 4 208.00 | 5 724.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 40 082.00 | 3 172.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 789.00 | 87 947.00 | 42 842.00 | 130 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 976.00 | 132 238.00 | 51 738.00 | 183 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
BN En cours de production de biens | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 458.00 | 9 224.00 | 395 234.00 | 404 458.00 |
BZ Autres créances | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CF Disponibilités | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 759.00 | 9 224.00 | 856 535.00 | 865 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 735.00 | 141 462.00 | 908 273.00 | 1 049 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 272.00 | 385 857.00 | | 439 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 133.00 | 53 415.00 | | -65 133.00 |
DL TOTAL (I) | 418 139.00 | 483 272.00 | | 418 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 730.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 5 339.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 090.00 | 217 049.00 | | 108 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 215 486.00 | | 199 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 104.00 | 109 167.00 | | 105 104.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 9 961.00 | | 12 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 139.00 | 128 778.00 | | 59 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 135.00 | 686 510.00 | | 490 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 273.00 | 1 169 781.00 | | 908 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 311.00 | | 665.00 | 183 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | 665.00 | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 652.00 | 16 586.00 | | 115 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 953.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397.00 | 14 633.00 | | 113 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
UX Autres créances clients | 404 458.00 | 404 458.00 | | 404 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 395.00 | 509 395.00 | | 509 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 045.00 | 382 045.00 | | 382 045.00 |