| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 034.00 | 52 782.00 | 2 252.00 | 55 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 816.00 | 56 923.00 | 2 893.00 | 59 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 095.00 | 56 923.00 | 45 172.00 | 102 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
DH Report à nouveau | -28 665.00 | -31 019.00 | | -28 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 767.00 | 2 351.00 | | -9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 24 048.00 | 33 815.00 | | 24 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 220.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 14 832.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 123.00 | 17 452.00 | | 21 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 172.00 | 51 267.00 | | 45 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 723.00 | 17 052.00 | | 19 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
FG Production vendue services | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 371.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 371.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 33.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 33.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 338.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 112.00 | 192 290.00 | | 189 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 879.00 | 189 939.00 | | 198 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 767.00 | 2 351.00 | | -9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 861.00 | | 1 005.00 | 58 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 59 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 55 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | | 1 005.00 | 54 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 462.00 | 461.00 | | 56 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 461.00 | | 52 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760.00 | 4 119.00 | 641.00 | 4 760.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |