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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AN Terrains | 2 833 666.00 | | 2 833 666.00 | 2 833 666.00 |
AP Constructions | 1 587 574.00 | 1 587 574.00 | | 1 587 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 138.00 | 603 301.00 | 3 837.00 | 607 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 440 400.00 | | 2 440 400.00 | 2 440 400.00 |
BF Prêts | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 013 675.00 | 11 908 651.00 | 26 105 024.00 | 38 013 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 529.00 | 345 980.00 | 2 689 549.00 | 3 035 529.00 |
BZ Autres créances | 5 082 242.00 | 4 772 388.00 | 309 854.00 | 5 082 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 625 302.00 | | 4 625 302.00 | 4 625 302.00 |
CF Disponibilités | 5 121 423.00 | | 5 121 423.00 | 5 121 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 927 139.00 | 5 118 368.00 | 12 808 771.00 | 17 927 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 940 814.00 | 17 027 019.00 | 38 913 795.00 | 55 940 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 20 827 244.00 | 183.00 | 20 827 061.00 | 20 827 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 931.00 | 1 650 931.00 | | 1 650 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 24 045 173.00 | 22 175 887.00 | | 24 045 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712 581.00 | 1 869 287.00 | | -2 712 581.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034 674.00 | 25 747 254.00 | | 23 034 674.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 329 458.00 | 555 846.00 | | 5 329 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 979 458.00 | 955 846.00 | | 5 979 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626 422.00 | 8 494 010.00 | | 6 626 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 338.00 | 1 773 733.00 | | 1 751 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 58 280.00 | | 169 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 646.00 | 516 275.00 | | 296 646.00 |
EA Autres dettes | 429 313.00 | 297 090.00 | | 429 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 781.00 | 590 939.00 | | 626 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 663.00 | 11 730 327.00 | | 9 899 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 913 795.00 | 38 433 427.00 | | 38 913 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 741.00 | 5 127 983.00 | | 5 135 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501 312.00 | | 4 501 312.00 | 4 501 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 312.00 | | 4 501 312.00 | 4 501 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 936.00 | |
GE Autres charges | | | 160 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 3 563.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 023 612.00 | 555 846.00 | | 5 023 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023 612.00 | 555 846.00 | | 5 023 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992 954.00 | -555 846.00 | | -4 992 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 543.00 | 933 747.00 | | 752 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 682.00 | 4 885 223.00 | | 4 866 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 262.00 | 3 015 936.00 | | 7 579 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712 581.00 | 1 869 287.00 | | -2 712 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 330 324.00 | | 83 351.00 | 39 330 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 32 967 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 000.00 | 38 013 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 027.00 | | 3 351.00 | 5 025 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 287 704.00 | | 80 000.00 | 34 287 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 671.00 | 2 796.00 | | 2 205 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 078.00 | 2 796.00 | | 2 188 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 846.00 | 5 023 612.00 | | 955 846.00 |
6T Sur comptes clients | 334 876.00 | 163 536.00 | 152 432.00 | 334 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 752 988.00 | 19 400.00 | | 4 752 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 788 047.00 | 182 936.00 | 152 432.00 | 14 788 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743 893.00 | 5 206 548.00 | 152 432.00 | 15 743 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 936.00 | 152 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 023 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 274.00 | 1 466 274.00 | | 1 466 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 169 162.00 | | 169 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 313.00 | 429 313.00 | | 429 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 781.00 | 626 781.00 | | 626 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 440 400.00 | 500 000.00 | 1 940 400.00 | 2 440 400.00 |
UP Prêts | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 529.00 | 3 035 529.00 | | 3 035 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 626 422.00 | 1 862 500.00 | 4 763 922.00 | 6 626 422.00 |
VI Groupe et associés | 285 064.00 | 285 064.00 | | 285 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808 391.00 | 4 808 391.00 | | 4 808 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 320 874.00 | 8 680 414.00 | 11 640 460.00 | 20 320 874.00 |
VW T.V.A. | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 663.00 | 5 135 741.00 | 4 763 922.00 | 9 899 663.00 |