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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 40 780.00 | 12 926.00 | 53 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 524.00 | 41 598.00 | 12 926.00 | 54 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 769.00 | 41 598.00 | 96 172.00 | 137 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 40 443.00 | 41 016.00 | | 40 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | -573.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 67 626.00 | 62 427.00 | | 67 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 22 985.00 | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | 9 443.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 300.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 4 381.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 546.00 | 38 109.00 | | 28 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 172.00 | 100 537.00 | | 96 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 112.00 | 13 486.00 | | 28 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 13 486.00 | | 28 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 116.00 | 11 171.00 | 945.00 | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 546.00 | 27 601.00 | 945.00 | 28 546.00 |