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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 665.00 | 27 978.00 | 8 687.00 | 36 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 175.00 | 75 924.00 | 51 251.00 | 127 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 892.00 | 94 612.00 | 101 280.00 | 195 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BF Prêts | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 490.00 | 198 514.00 | 588 976.00 | 787 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144 124.00 | 626 376.00 | 6 517 748.00 | 7 144 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 465.00 | | 1 918 465.00 | 1 918 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 179.00 | | 939 179.00 | 939 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 810.00 | | 1 179 810.00 | 1 179 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 133.00 | 376 835.00 | 9 443 297.00 | 9 820 133.00 |
BZ Autres créances | 4 503 643.00 | | 4 503 643.00 | 4 503 643.00 |
CF Disponibilités | 418 577.00 | | 418 577.00 | 418 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 957 788.00 | 1 003 212.00 | 24 954 576.00 | 25 957 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 745 278.00 | 1 201 725.00 | 25 543 552.00 | 26 745 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
CU Autres participations | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 198.00 | 2 635 688.00 | | 2 881 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 302.00 | 245 510.00 | | 140 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 499.00 | 6 181 198.00 | | 6 321 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 037.00 | 23 725.00 | | 3 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 037.00 | 23 725.00 | | 3 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 049.00 | 464 571.00 | | 538 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 877.00 | 93 777.00 | | 1 032 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907 638.00 | 1 495 555.00 | | 2 907 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 843.00 | 5 651 834.00 | | 7 032 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 340.00 | 1 036 255.00 | | 884 340.00 |
EA Autres dettes | 6 823 269.00 | 156 019.00 | | 6 823 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 219 016.00 | 8 898 012.00 | | 19 219 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 543 552.00 | 15 102 934.00 | | 25 543 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 311 378.00 | 7 335 237.00 | | 16 311 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 829.00 | 5 451.00 | | 470 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 276 608.00 | 3 276 608.00 | |
FD Production vendue biens | 15 868 371.00 | | 15 868 371.00 | 15 868 371.00 |
FG Production vendue services | 830 442.00 | 16 145.00 | 846 587.00 | 830 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 814.00 | 3 292 753.00 | 19 991 566.00 | 16 698 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 342 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 734 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 314 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 504 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 182.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 408 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 268.00 | 45 991.00 | | 17 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 536.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | 2 449.00 | | 9 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 725.00 | 23 522.00 | | 23 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 828.00 | 25 971.00 | | 32 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 879.00 | 108 053.00 | | 123 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 182.00 | | | 359 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037.00 | 23 725.00 | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 097.00 | 131 778.00 | | 486 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 269.00 | -105 808.00 | | -453 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 279.00 | 209 701.00 | | 216 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 075.00 | 87 567.00 | | 55 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 345 239.00 | 23 296 978.00 | | 22 345 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 204 937.00 | 23 051 469.00 | | 22 204 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 302.00 | 245 510.00 | | 140 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 195.00 | 18 875.00 | | 23 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 078.00 | | 139 300.00 | 4 633 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 895 759.00 | 74 489.00 | 427 758.00 | 3 895 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895 759.00 | 89 128.00 | 787 490.00 | 3 895 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 639.00 | 323 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | | 126 736.00 | 210 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385 443.00 | | 12 564.00 | 4 385 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 358.00 | 44 794.00 | 14 639.00 | 168 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 11 683.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 063.00 | 33 111.00 | 14 639.00 | 152 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 725.00 | 3 037.00 | 23 725.00 | 23 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 302.00 | 626 376.00 | 389 302.00 | 389 302.00 |
6T Sur comptes clients | 314 029.00 | 62 806.00 | | 314 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599 091.00 | 689 182.00 | 3 285 062.00 | 3 599 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 816.00 | 692 219.00 | 3 308 787.00 | 3 622 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 182.00 | 389 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 359 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 037.00 | 23 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 843.00 | 7 032 843.00 | | 7 032 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823 269.00 | 6 823 269.00 | | 6 823 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UP Prêts | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 074.00 | 9 192 074.00 | | 9 192 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 059.00 | 628 059.00 | | 628 059.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 829.00 | 470 829.00 | | 470 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VI Groupe et associés | 807 877.00 | 807 877.00 | | 807 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454 495.00 | 4 454 495.00 | | 4 454 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619 857.00 | 14 582 855.00 | 37 002.00 | 14 619 857.00 |
VW T.V.A. | 565 499.00 | 565 499.00 | | 565 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311 378.00 | 16 311 378.00 | | 16 311 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 167.00 | 43 846.00 | | 42 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 810.00 | 240 355.00 | | 252 810.00 |
ST Autres comptes | 935 992.00 | 849 035.00 | | 935 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 482.00 | 153 226.00 | | 166 482.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455 775.00 | 5 752 025.00 | | 5 455 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 137.00 | 59 227.00 | | 32 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 305.00 | 103 073.00 | | 74 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 198 927.00 | 3 567 957.00 | | 3 198 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 997.00 | 729 052.00 | | 841 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811 060.00 | 6 994 641.00 | | 6 811 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |