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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 12 510.00 | 2 500.00 | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 4 618.00 | 10 636.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 306.00 | 496 887.00 | 885 418.00 | 1 382 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 807.00 | | 505 807.00 | 505 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 299.00 | 514 016.00 | 1 774 283.00 | 2 288 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 368.00 | 147 494.00 | 1 615 874.00 | 1 763 368.00 |
BZ Autres créances | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 143.00 | | 318 143.00 | 318 143.00 |
CF Disponibilités | 783 262.00 | | 783 262.00 | 783 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 404.00 | 147 494.00 | 2 986 909.00 | 3 134 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 703.00 | 661 510.00 | 4 761 193.00 | 5 422 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 957.00 | | | 505 957.00 |
CU Autres participations | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 549 304.00 | 475 400.00 | | 549 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 510.00 | 73 903.00 | | 39 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 989.00 | 125 394.00 | | 115 989.00 |
DL TOTAL (I) | 873 104.00 | 842 998.00 | | 873 104.00 |
DN Avances conditionnées | 207 299.00 | 207 849.00 | | 207 299.00 |
DO TOTAL (II) | 207 299.00 | 207 849.00 | | 207 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 343.00 | 283 312.00 | | 314 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 343.00 | 283 312.00 | | 314 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 375.00 | 1 302 003.00 | | 1 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 194.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 249.00 | 387 529.00 | | 520 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 152.00 | 482 862.00 | | 624 152.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | 303.00 | | 17 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 961.00 | 1 118 820.00 | | 1 070 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 445.00 | 3 295 714.00 | | 3 366 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 193.00 | 4 629 875.00 | | 4 761 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 617.00 | 3 122 328.00 | | 3 237 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 733.00 | | 124 928.00 | 2 280 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 310.00 | | 875 728.00 | 81 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 310.00 | 36 051.00 | 2 288 300.00 | 81 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 051.00 | 1 397 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | 5 000.00 | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 685.00 | | 64 928.00 | 1 368 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 038.00 | | 55 000.00 | 902 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 696.00 | 91 821.00 | 35 500.00 | 457 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | 2 500.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 686.00 | 89 321.00 | 35 500.00 | 447 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 313.00 | 31 031.00 | | 283 313.00 |
6T Sur comptes clients | 95 160.00 | 147 494.00 | 95 160.00 | 95 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 160.00 | 147 494.00 | 95 160.00 | 95 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 473.00 | 178 525.00 | 95 160.00 | 378 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 525.00 | 95 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 249.00 | 520 249.00 | | 520 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 962.00 | 1 070 962.00 | | 1 070 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 808.00 | 505 808.00 | | 505 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 368.00 | 1 763 368.00 | | 1 763 368.00 |
VB T. V. A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 225.00 | 956 225.00 | | 956 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 150.00 | 44 322.00 | 128 828.00 | 173 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 027.00 | 2 433 027.00 | | 2 433 027.00 |
VW T.V.A. | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 445.00 | 3 237 617.00 | 128 828.00 | 3 366 445.00 |