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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
AN Terrains | 369 193.00 | 47 421.00 | 321 773.00 | 369 193.00 |
AP Constructions | 1 542 343.00 | 243 883.00 | 1 298 461.00 | 1 542 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 5 836.00 | 10 172.00 | 16 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 422.00 | | 1 263 422.00 | 1 263 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 717.00 | 828 140.00 | 8 381 577.00 | 9 209 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 743.00 | | 490 743.00 | 490 743.00 |
BZ Autres créances | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
CF Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 184.00 | | 823 184.00 | 823 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 900.00 | 828 140.00 | 9 204 761.00 | 10 032 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263 422.00 | | | 1 263 422.00 |
CU Autres participations | 5 431 511.00 | | 5 431 511.00 | 5 431 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 912 018.00 | 2 912 018.00 | | 2 912 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 202.00 | 291 202.00 | | 291 202.00 |
DG Autres réserves | 2 605 587.00 | 2 283 465.00 | | 2 605 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 126.00 | 322 123.00 | | 717 126.00 |
DK Provisions réglementées | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 233.00 | 5 824 107.00 | | 6 541 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 401.00 | 1 106 399.00 | | 1 424 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 149.00 | 271 199.00 | | 651 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 050.00 | 278 389.00 | | 400 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 928.00 | 162 375.00 | | 187 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 528.00 | 1 818 361.00 | | 2 663 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 761.00 | 7 642 468.00 | | 9 204 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 016.00 | 1 737 034.00 | | 1 379 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 608.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 617.00 | | 1 219 617.00 | 1 219 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 617.00 | | 1 219 617.00 | 1 219 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 682.00 | 8 939.00 | | 13 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 682.00 | 12 272.00 | | 13 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 60 155.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 60 155.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | -47 882.00 | | 10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 4 276.00 | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 608.00 | 1 498 871.00 | | 1 933 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 482.00 | 1 176 748.00 | | 1 216 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 126.00 | 322 123.00 | | 717 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 592.00 | | 1 456 125.00 | 7 753 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 209 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 240.00 | | | 587 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 441.00 | | 1 167 104.00 | 760 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405 911.00 | | 289 021.00 | 6 405 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 593.00 | 67 547.00 | | 760 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 593.00 | 67 547.00 | | 229 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 422.00 | 1 263 422.00 | | 1 263 422.00 |
UX Autres créances clients | 490 743.00 | 490 743.00 | | 490 743.00 |
VB T. V. A. | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VC Groupe et associés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 905.00 | 139 393.00 | 524 221.00 | 1 423 905.00 |
VI Groupe et associés | 651 149.00 | 651 149.00 | | 651 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 423.00 | | | 1 112 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 330.00 | 2 032 330.00 | | 2 032 330.00 |
VW T.V.A. | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 528.00 | 1 379 016.00 | 524 221.00 | 2 663 528.00 |