| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
AN Terrains | 12 757.00 | 3 112.00 | 9 645.00 | 12 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 051.00 | 93 236.00 | 815.00 | 94 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 280.00 | 236 934.00 | 48 346.00 | 285 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 164.00 | 346 412.00 | 190 752.00 | 537 164.00 |
BP En cours de production de services | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BT Marchandises | 3 956 674.00 | 166 510.00 | 3 790 164.00 | 3 956 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 909.00 | 51 925.00 | 1 145 984.00 | 1 197 909.00 |
BZ Autres créances | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CF Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 258.00 | 218 435.00 | 5 173 822.00 | 5 392 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 421.00 | 564 847.00 | 5 364 574.00 | 5 929 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 793 048.00 | 793 048.00 | | 793 048.00 |
DH Report à nouveau | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 683.00 | 52 235.00 | | 103 683.00 |
DL TOTAL (I) | 990 890.00 | 887 207.00 | | 990 890.00 |
DP Provisions pour risques | 24 143.00 | 18 999.00 | | 24 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 143.00 | 18 999.00 | | 24 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 229 298.00 | 1 102 051.00 | | 1 229 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 820.00 | 351 154.00 | | 124 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 386.00 | 517 769.00 | | 508 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 151.00 | 311 176.00 | | 499 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 844.00 | 1 450 568.00 | | 1 408 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 966.00 | 439 214.00 | | 451 966.00 |
EA Autres dettes | 127 077.00 | 15 084.00 | | 127 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 542.00 | 4 187 016.00 | | 4 349 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 574.00 | 5 093 222.00 | | 5 364 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 634.00 | 15 779.00 | | 330 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | 323.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 828.00 | 15 455.00 | | 317 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 852.00 | 445 852.00 | | 445 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 844.00 | 1 408 844.00 | | 1 408 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 966.00 | 451 966.00 | | 451 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 118.00 | 976 850.00 | 377 268.00 | 1 354 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 131.00 | 1 303 131.00 | | 1 303 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 519.00 | 1 303 131.00 | 10 388.00 | 1 313 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 390.00 | 3 473 122.00 | 377 268.00 | 3 850 390.00 |