| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 189.00 | 110 255.00 | 6 934.00 | 117 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 429.00 | 175 076.00 | 21 353.00 | 196 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 526.00 | 293 944.00 | 50 582.00 | 344 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BN En cours de production de biens | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 776.00 | 3 100.00 | 50 676.00 | 53 776.00 |
BZ Autres créances | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 826.00 | 3 100.00 | 161 726.00 | 164 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 352.00 | 297 044.00 | 212 309.00 | 509 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 131 943.00 | 252 918.00 | | 131 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 531.00 | -120 976.00 | | -94 531.00 |
DL TOTAL (I) | 73 466.00 | 167 997.00 | | 73 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | 6 684.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 15 569.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 187.00 | 102 701.00 | | 122 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 843.00 | 124 954.00 | | 138 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 309.00 | 292 951.00 | | 212 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 843.00 | 121 889.00 | | 138 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 951.00 | | 746 951.00 | 746 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 951.00 | | 746 951.00 | 746 951.00 |
FM Production stockée | | | -34 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 291.00 | 10 860.00 | | 17 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 489.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 10 053.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 2 672.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 808.00 | 828 884.00 | | 729 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 339.00 | 949 860.00 | | 824 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 531.00 | -120 976.00 | | -94 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 427.00 | | 1 099.00 | 343 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 132.00 | | 1 099.00 | 321 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 349.00 | 13 595.00 | | 280 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 349.00 | 13 595.00 | | 280 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 9 873.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 8 853.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 108 319.00 | 134 442.00 | | 108 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 543.00 | 73 807.00 | | 74 543.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | 1 131.00 | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 817.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | 10 690.00 | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195.00 | 2 680.00 | | 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 527.00 | 39 325.00 | | 30 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 441.00 | 218 233.00 | | 190 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |