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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
AP Constructions | 1 602 871.00 | 1 243 375.00 | 359 496.00 | 1 602 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 601.00 | 131 912.00 | 6 689.00 | 138 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 108.00 | 201 249.00 | 8 859.00 | 210 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 252.00 | 1 597 001.00 | 609 252.00 | 2 206 252.00 |
BT Marchandises | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CF Disponibilités | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 297.00 | 1 597 001.00 | 943 296.00 | 2 540 297.00 |
CU Autres participations | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DH Report à nouveau | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 609 854.00 | | | 609 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
EA Autres dettes | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 296.00 | | | 943 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 627.00 | | | 248 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 706.00 | | 674 706.00 | 674 706.00 |
FG Production vendue services | 362 452.00 | | 362 452.00 | 362 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 158.00 | | 1 037 158.00 | 1 037 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 505.00 | | | 1 071 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 944.00 | | | 1 046 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 600.00 | | 35 652.00 | 2 170 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 928.00 | | 35 652.00 | 1 915 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 929.00 | 96 072.00 | | 1 500 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 464.00 | 96 072.00 | | 1 480 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 449.00 | 23 635.00 | 84 815.00 | 108 449.00 |
VI Groupe et associés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 986.00 | 174 054.00 | 931.00 | 174 986.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 442.00 | 248 627.00 | 84 815.00 | 333 442.00 |