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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 603.00 | 274 276.00 | 28 326.00 | 302 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 964.00 | 238 823.00 | 461 141.00 | 699 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 468.00 | 515 400.00 | 493 068.00 | 1 008 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 873.00 | | 291 873.00 | 291 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 220.00 | | 636 220.00 | 636 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 689.00 | 515 400.00 | 1 129 288.00 | 1 644 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 769.00 | 3 989.00 | | 9 769.00 |
DG Autres réserves | 316 718.00 | 206 897.00 | | 316 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 552.00 | 115 600.00 | | 100 552.00 |
DL TOTAL (I) | 527 040.00 | 426 487.00 | | 527 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 139.00 | 412 770.00 | | 380 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 669.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 35 549.00 | | 89 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 603.00 | 93 134.00 | | 131 603.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 248.00 | 565 075.00 | | 602 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 288.00 | 991 563.00 | | 1 129 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 726.00 | | 52 796.00 | 974 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 1 008 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 404.00 | 1 002 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 175.00 | | 52 796.00 | 968 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 613.00 | 92 192.00 | 18 404.00 | 441 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 312.00 | 92 192.00 | 18 404.00 | 439 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 139.00 | 114 438.00 | 219 614.00 | 380 139.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 248.00 | 336 547.00 | 219 614.00 | 602 248.00 |