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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 7 649.00 | 191.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 606.00 | 17 255.00 | 351.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 078.00 | 57 578.00 | 120 499.00 | 178 078.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 571.00 | 57 578.00 | 128 992.00 | 186 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 178.00 | 74 834.00 | 129 343.00 | 204 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | -94 210.00 | -110 460.00 | | -94 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 16 250.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | -10 049.00 | -17 907.00 | | -10 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 63.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 50 739.00 | | 51 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 28 887.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 51 928.00 | 60 761.00 | | 51 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 393.00 | 140 452.00 | | 139 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 343.00 | 122 544.00 | | 129 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 500.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 500.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -500.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 170.00 | 97 889.00 | | 99 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 312.00 | 81 639.00 | | 91 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 16 250.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 200.00 | | 17 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 200.00 | | 7 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 750.00 | 113 840.00 | 69 909.00 | 183 750.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |