| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 867.00 | 35 176.00 | 13 691.00 | 48 867.00 |
AN Terrains | 723 763.00 | 415 592.00 | 308 171.00 | 723 763.00 |
AP Constructions | 11 169 840.00 | 7 405 896.00 | 3 763 944.00 | 11 169 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 677.00 | 3 069 082.00 | 777 595.00 | 3 846 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 476.00 | 249 466.00 | 35 010.00 | 284 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704 608.00 | | 704 608.00 | 704 608.00 |
BF Prêts | 27 910.00 | 16 050.00 | 11 860.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806 146.00 | 11 191 264.00 | 5 614 881.00 | 16 806 146.00 |
BT Marchandises | 4 337 502.00 | 144 628.00 | 4 192 874.00 | 4 337 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 344.00 | 3 384.00 | 379 960.00 | 383 344.00 |
BZ Autres créances | 2 393 006.00 | | 2 393 006.00 | 2 393 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 899 770.00 | | 1 899 770.00 | 1 899 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 056 001.00 | 148 012.00 | 10 907 989.00 | 11 056 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 862 148.00 | 11 339 276.00 | 16 522 871.00 | 27 862 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948 453.00 | | | 948 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 746 315.00 | | | 6 746 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 017.00 | | | 1 050 017.00 |
DK Provisions réglementées | 394 273.00 | | | 394 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 606.00 | | | 8 234 606.00 |
DP Provisions pour risques | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 264.00 | | | 1 725 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 567.00 | | | 322 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 113.00 | | | 4 199 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 215.00 | | | 1 554 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
EA Autres dettes | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 107.00 | | | 8 096 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 522 871.00 | | | 16 522 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 250.00 | | | 6 678 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 484 667.00 | | 46 484 667.00 | 46 484 667.00 |
FD Production vendue biens | 3 774 047.00 | | 3 774 047.00 | 3 774 047.00 |
FG Production vendue services | 940 449.00 | | 940 449.00 | 940 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 199 164.00 | | 51 199 164.00 | 51 199 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 539 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 576 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 012.00 | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 855 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 211.00 | | | 338 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 631 824.00 | | | 51 631 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 581 806.00 | | | 50 581 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 017.00 | | | 1 050 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 359.00 | | 281 585.00 | 16 579 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 696.00 | 732 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 798.00 | 16 806 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 102.00 | 16 024 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | 8 677.00 | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798 589.00 | | 238 273.00 | 15 798 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 579.00 | | 34 635.00 | 740 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 399.00 | 713 918.00 | 12 102.00 | 10 473 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 7 212.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445 435.00 | 706 706.00 | 12 102.00 | 10 445 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 969.00 | 3 751.00 | 41 447.00 | 431 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 126.00 | 3 751.00 | 41 447.00 | 624 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 751.00 | 41 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 114.00 | 4 199 114.00 | | 4 199 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 215.00 | 1 554 215.00 | | 1 554 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 136.00 | 237 068.00 | | 548 136.00 |
UP Prêts | 27 910.00 | 11 860.00 | 16 050.00 | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 383 345.00 | 383 345.00 | | 383 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 904.00 | 618 114.00 | 1 100 764.00 | 1 724 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 309.00 | | | 1 041 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 632.00 | | | 642 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 007.00 | 1 444 553.00 | 948 453.00 | 2 393 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 639.00 | 1 882 136.00 | 964 503.00 | 2 846 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 108.00 | 6 678 251.00 | 1 100 764.00 | 8 096 108.00 |