| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 22 665.00 | 6 086.00 | 28 751.00 |
AN Terrains | 64 976.00 | 4 563.00 | 60 413.00 | 64 976.00 |
AP Constructions | 811 323.00 | 279 698.00 | 531 625.00 | 811 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 073.00 | 1 034 548.00 | 395 525.00 | 1 430 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 132.00 | 114 040.00 | 7 091.00 | 121 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 121.00 | 1 621 041.00 | 1 015 080.00 | 2 636 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 178.00 | | 292 178.00 | 292 178.00 |
BN En cours de production de biens | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 465.00 | | 502 465.00 | 502 465.00 |
BZ Autres créances | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 051.00 | | 300 051.00 | 300 051.00 |
CF Disponibilités | 861 653.00 | | 861 653.00 | 861 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 997.00 | | 2 486 997.00 | 2 486 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 117.00 | 1 621 041.00 | 3 502 077.00 | 5 123 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 966.00 | 906 295.00 | | 1 011 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 349.00 | 105 671.00 | | 261 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 886.00 | 37 449.00 | | 64 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 202.00 | 1 269 415.00 | | 1 558 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 406.00 | 771 702.00 | | 1 014 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 005.00 | 408 769.00 | | 357 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 742.00 | 446 500.00 | | 486 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 659.00 | 110 321.00 | | 85 659.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 33 356.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 875.00 | 1 770 649.00 | | 1 943 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 077.00 | 3 040 064.00 | | 3 502 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 701.00 | 1 124 254.00 | | 1 051 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 937.00 | | 1 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 005.00 | | | 357 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463 828.00 | 744 969.00 | 3 208 797.00 | 2 463 828.00 |
FG Production vendue services | 27 947.00 | 37 431.00 | 65 378.00 | 27 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 774.00 | 782 400.00 | 3 274 174.00 | 2 491 774.00 |
FM Production stockée | | | 136 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 762.00 | 13 991.00 | | 20 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 868.00 | 13 991.00 | | 24 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 86.00 | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 3 081.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 446.00 | 10 910.00 | | 20 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 948.00 | 141 257.00 | | 52 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 016.00 | 4 922 200.00 | | 3 548 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 667.00 | 4 816 529.00 | | 3 286 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 349.00 | 105 671.00 | | 261 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 159.00 | | 41 914.00 | 2 775 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 167 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 952.00 | 2 636 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 452.00 | 2 427 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 042.00 | | 41 914.00 | 2 459 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 491.00 | 109 474.00 | 73 452.00 | 1 419 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 6 015.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 842.00 | 103 459.00 | 73 452.00 | 1 402 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 027.00 | | 107 500.00 | 273 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 027.00 | | 107 500.00 | 273 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 107 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 742.00 | 486 742.00 | | 486 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 502 465.00 | 502 465.00 | | 502 465.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VC Groupe et associés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 349.00 | 121 175.00 | 602 632.00 | 1 013 349.00 |
VI Groupe et associés | 357 005.00 | 357 005.00 | | 357 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VP Divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 588.00 | 739 588.00 | | 739 588.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 875.00 | 1 051 701.00 | 602 632.00 | 1 943 875.00 |