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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
AP Constructions | 608 663.00 | 608 663.00 | | 608 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 568.00 | 97 818.00 | 3 750.00 | 101 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 365.00 | 325 647.00 | 119 717.00 | 445 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 429.00 | 1 059 141.00 | 179 288.00 | 1 238 429.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 1 809 471.00 | 135 302.00 | 1 674 169.00 | 1 809 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 881.00 | | 490 881.00 | 490 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 817.00 | | 573 817.00 | 573 817.00 |
BZ Autres créances | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 726.00 | 135 302.00 | 2 847 424.00 | 2 982 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 154.00 | 1 194 442.00 | 3 026 712.00 | 4 221 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 136.00 | 535 136.00 | | 535 136.00 |
DG Autres réserves | 16 884.00 | 16 609.00 | | 16 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 690.00 | 344 274.00 | | 328 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 595.00 | 1 108 905.00 | | 1 093 595.00 |
DP Provisions pour risques | 130 723.00 | 151 532.00 | | 130 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 515.00 | 10 675.00 | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 238.00 | 162 207.00 | | 135 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 886.00 | 832 618.00 | | 370 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 632.00 | 1 435 644.00 | | 296 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 669.00 | 1 103 548.00 | | 720 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 399.00 | 391 951.00 | | 361 399.00 |
EA Autres dettes | 27 646.00 | 132 291.00 | | 27 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 646.00 | 22 365.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 879.00 | 3 991 268.00 | | 1 797 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 712.00 | 5 262 381.00 | | 3 026 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 510.00 | 2 515 354.00 | | 1 464 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 962.00 | 769 419.00 | | 305 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 785 686.00 | 460 050.00 | 11 245 736.00 | 10 785 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FG Production vendue services | 1 041 785.00 | | 1 041 785.00 | 1 041 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 831 838.00 | 460 050.00 | 12 291 888.00 | 11 831 838.00 |
FM Production stockée | | | -3 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 759 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 381 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 238.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | 31 031.00 | | 18 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 617.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 702.00 | 40 000.00 | | 36 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 143.00 | 40 617.00 | | 38 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 298.00 | 31 283.00 | | 32 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 298.00 | 31 283.00 | | 32 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | 9 334.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 937.00 | 140 387.00 | | 124 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 679.00 | 12 401 192.00 | | 12 808 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 990.00 | 12 056 918.00 | | 12 479 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 690.00 | 344 274.00 | | 328 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 293.00 | 52 797.00 | 17 949.00 | 1 024 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 293.00 | 52 797.00 | 17 949.00 | 1 024 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 208.00 | 135 238.00 | 162 208.00 | 162 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 336.00 | 135 301.00 | 265 336.00 | 265 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 336.00 | 135 301.00 | 265 336.00 | 265 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 544.00 | 270 539.00 | 427 544.00 | 427 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 149.00 | 36 737.00 | | 334 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 361.00 | | | 1 130 361.00 |