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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
AP Constructions | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 73 577.00 | 1 537.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 567.00 | 12 482.00 | 2 085.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 419.00 | 166 116.00 | 23 304.00 | 189 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 466.00 | 20 050.00 | 85 416.00 | 105 466.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 486.00 | 20 050.00 | 246 436.00 | 266 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 906.00 | 186 166.00 | 269 740.00 | 455 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 028.00 | 172 506.00 | | 135 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | -37 478.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 183 221.00 | 160 328.00 | | 183 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 10 122.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 627.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 52 981.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 7 274.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 519.00 | 79 004.00 | | 86 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 740.00 | 239 332.00 | | 269 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 519.00 | 79 004.00 | | 86 519.00 |