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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 099.00 | 563 602.00 | 748 497.00 | 1 312 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 376.00 | 276 751.00 | 151 625.00 | 428 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 258.00 | 851 879.00 | 1 753 379.00 | 2 605 258.00 |
BT Marchandises | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 136.00 | 12 315.00 | 641 821.00 | 654 136.00 |
BZ Autres créances | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CF Disponibilités | 207 606.00 | | 207 606.00 | 207 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 847.00 | 12 315.00 | 1 219 532.00 | 1 231 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 105.00 | 864 194.00 | 2 972 911.00 | 3 837 105.00 |
CU Autres participations | 848 610.00 | | 848 610.00 | 848 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 709 694.00 | 1 692 110.00 | | 1 709 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | 17 584.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 520.00 | 2 126 965.00 | | 2 131 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 336.00 | 670 786.00 | | 341 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 707.00 | 190 118.00 | | 62 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 846.00 | 158 930.00 | | 263 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 502.00 | 235 395.00 | | 173 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 391.00 | 1 255 228.00 | | 841 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 911.00 | 3 382 194.00 | | 2 972 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 873.00 | 1 035 124.00 | | 655 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 398.00 | | 591 639.00 | 2 502 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 986.00 | 468 793.00 | 2 605 258.00 | 19 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | 468 793.00 | 1 740 475.00 | 19 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 615.00 | | 591 639.00 | 1 637 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 257.00 | | | 853 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 263.00 | 207 824.00 | 287 208.00 | 931 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 737.00 | 207 824.00 | 287 208.00 | 919 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 661.00 | | 13 346.00 | 25 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 661.00 | | 13 346.00 | 25 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 661.00 | | 13 346.00 | 25 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 846.00 | 263 846.00 | | 263 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 639 358.00 | 639 358.00 | | 639 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 336.00 | 155 818.00 | 185 518.00 | 341 336.00 |
VI Groupe et associés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 601.00 | 803 357.00 | 4 244.00 | 807 601.00 |
VW T.V.A. | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 391.00 | 655 873.00 | 185 518.00 | 841 391.00 |