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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 724.00 | 7 307.00 | 14 417.00 | 21 724.00 |
AN Terrains | 669 250.00 | | 669 250.00 | 669 250.00 |
AP Constructions | 2 392 144.00 | 2 163 862.00 | 228 282.00 | 2 392 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 487.00 | 1 617 788.00 | 211 699.00 | 1 829 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 508.00 | 391 696.00 | 209 812.00 | 601 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 097.00 | 4 180 653.00 | 1 334 444.00 | 5 515 097.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 991.00 | | 301 991.00 | 301 991.00 |
CF Disponibilités | 1 457 868.00 | | 1 457 868.00 | 1 457 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 762.00 | | 1 809 762.00 | 1 809 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 859.00 | 4 180 653.00 | 3 144 205.00 | 7 324 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 608 821.00 | 1 531 004.00 | | 1 608 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 174.00 | 157 167.00 | | 489 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 055.00 | 1 964 231.00 | | 2 374 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 517.00 | 669 807.00 | | 577 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 7 100.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 26 333.00 | | 40 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 437.00 | 43 101.00 | | 142 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 150.00 | 751 107.00 | | 770 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 205.00 | 2 715 338.00 | | 3 144 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 038.00 | | 61 059.00 | 5 454 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 515 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | 5 900.00 | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 230.00 | | 55 159.00 | 5 437 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 928.00 | 110 726.00 | | 4 069 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 1 483.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 104.00 | 109 242.00 | | 4 064 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 477.00 | 88 966.00 | 368 854.00 | 577 477.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 150.00 | 281 639.00 | 368 854.00 | 770 150.00 |