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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 46 526.00 | 25 231.00 | 71 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 844.00 | 47 318.00 | 43 525.00 | 90 844.00 |
060 Stock marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
110 Total général Actif | 182 987.00 | 47 318.00 | 135 669.00 | 182 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 259.00 | 173 805.00 | | 188 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 177.00 | 129 114.00 | | 145 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 24 466.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 197.00 | 329 584.00 | | 336 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 831.00 | 105 548.00 | | 111 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 881.00 | -1 556.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 42 560.00 | 43 348.00 | | 42 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 4 682.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 649.00 | 119 905.00 | | 105 649.00 |
252 Charges sociales | 39 502.00 | 47 507.00 | | 39 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | 3 152.00 | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 568.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 909.00 | 323 154.00 | | 307 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 287.00 | 6 430.00 | | 28 287.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 717.00 | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 565.00 | 5 685.00 | | 24 565.00 |