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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 406.00 | 22 664.00 | 3 743.00 | 26 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 967.00 | 131 448.00 | 99 519.00 | 230 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 300.00 | 158 846.00 | 119 454.00 | 278 300.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 093.00 | 2 056.00 | 81 037.00 | 83 093.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CF Disponibilités | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 054.00 | 2 056.00 | 243 998.00 | 246 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 354.00 | 160 902.00 | 363 452.00 | 524 354.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290.00 | 10 341.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 48 950.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 38 625.00 | 74 383.00 | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 779.00 | 147 124.00 | | 128 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | 1 396.00 | | 10 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 50 445.00 | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | 125 193.00 | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 3 058.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 827.00 | 333 425.00 | | 324 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 452.00 | 407 808.00 | | 363 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 084.00 | 104 049.00 | | 63 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 202.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 039.00 | | 44 073.00 | 369 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 812.00 | 278 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 812.00 | 257 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 111.00 | | 44 073.00 | 288 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 753.00 | 30 905.00 | 74 812.00 | 202 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 3.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 021.00 | 30 902.00 | 74 812.00 | 198 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 442.00 | 65 358.00 | 63 084.00 | 128 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 493.00 | 187 993.00 | 1 500.00 | 189 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 827.00 | 261 743.00 | 63 084.00 | 324 827.00 |