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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 567.00 | 1 154 454.00 | 324 113.00 | 1 478 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 363.00 | 568 760.00 | 115 603.00 | 684 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 425.00 | 1 724 669.00 | 516 756.00 | 2 241 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 998.00 | 61 247.00 | 398 751.00 | 459 998.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 817 757.00 | | 817 757.00 | 817 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 810.00 | 61 247.00 | 1 501 563.00 | 1 562 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 235.00 | 1 785 916.00 | 2 018 319.00 | 3 804 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 313 309.00 | 1 272 960.00 | | 1 313 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 656.00 | 40 349.00 | | 107 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 615.00 | 1 330 079.00 | | 1 586 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 477.00 | 56 867.00 | | 157 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 31.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | 93 757.00 | | 67 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 942.00 | 160 293.00 | | 156 942.00 |
EA Autres dettes | 49 303.00 | 736.00 | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 703.00 | 311 683.00 | | 431 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 319.00 | 1 641 762.00 | | 2 018 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 642.00 | 296 149.00 | | 323 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 083.00 | | 348 850.00 | 2 070 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 826.00 | 108 351.00 | 177 508.00 | 1 793 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 193.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 564.00 | 108 158.00 | 177 508.00 | 1 792 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 561.00 | 32 686.00 | | 28 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 561.00 | 32 686.00 | | 28 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 561.00 | 32 686.00 | | 28 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UX Autres créances clients | 382 915.00 | 382 915.00 | | 382 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 477.00 | 49 416.00 | 108 061.00 | 157 477.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 053.00 | 487 053.00 | | 487 053.00 |
VW T.V.A. | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 703.00 | 323 642.00 | 108 061.00 | 431 703.00 |