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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 271.00 | 164 459.00 | 119 812.00 | 284 271.00 |
AP Constructions | 267 028.00 | 194 426.00 | 72 603.00 | 267 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 11 823.00 | 4 914.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 691.00 | 80 428.00 | 13 263.00 | 93 691.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 636.00 | 451 136.00 | 270 500.00 | 721 636.00 |
BT Marchandises | 1 165 062.00 | 218 518.00 | 946 544.00 | 1 165 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 375.00 | 57 542.00 | 1 104 833.00 | 1 162 375.00 |
BZ Autres créances | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CF Disponibilités | 292 061.00 | | 292 061.00 | 292 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 125.00 | 276 060.00 | 2 605 065.00 | 2 881 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 181.00 | 727 196.00 | 2 882 985.00 | 3 610 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 10 058.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 971.00 | 64 146.00 | | 60 971.00 |
DL TOTAL (I) | 121 904.00 | 130 933.00 | | 121 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 158.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 756.00 | 552 794.00 | | 1 006 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 728.00 | 89 445.00 | | 53 728.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 81.00 | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 295.00 | 642 477.00 | | 1 297 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 199.00 | 773 410.00 | | 1 419 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 644.00 | 642 477.00 | | 1 235 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 962.00 | 158.00 | | 4 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 200.00 | 1 356 657.00 | 10 349 857.00 | 8 993 200.00 |
FG Production vendue services | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 551.00 | 1 356 657.00 | 10 361 208.00 | 9 004 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 164 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 70 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 865 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 5 853.00 | | 21 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 189.00 | 4 576 424.00 | | 5 651 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 217.00 | 4 512 278.00 | | 5 590 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 971.00 | 64 146.00 | | 60 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 533.00 | | 25 000.00 | 87 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | 25 000.00 | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 645.00 | 22 597.00 | | 57 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 876.00 | 22 353.00 | | 56 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 245.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 756.00 | 1 006 756.00 | | 1 006 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 045.00 | 1 074 045.00 | | 1 074 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 070.00 | 1 150 290.00 | 2 780.00 | 1 153 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 644.00 | 1 235 644.00 | | 1 235 644.00 |