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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AP Constructions | 520 976.00 | 155 833.00 | 365 143.00 | 520 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 136.00 | 228 757.00 | 18 379.00 | 247 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 370.00 | 421 231.00 | 35 139.00 | 456 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 500.00 | 806 695.00 | 522 805.00 | 1 329 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
BZ Autres créances | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CF Disponibilités | 1 286 965.00 | | 1 286 965.00 | 1 286 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 387.00 | | 1 488 387.00 | 1 488 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 887.00 | 806 695.00 | 2 011 192.00 | 2 817 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 960 732.00 | 851 229.00 | | 960 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 532.00 | 109 503.00 | | 171 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 606.00 | 1 003 074.00 | | 1 174 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 240.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 105.00 | 235 636.00 | | 377 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 226.00 | 449 072.00 | | 458 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 586.00 | 684 948.00 | | 836 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 192.00 | 1 688 022.00 | | 2 011 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 586.00 | 684 948.00 | | 836 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 431.00 | | 5 319 431.00 | 5 319 431.00 |
FG Production vendue services | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 440.00 | | 5 345 440.00 | 5 345 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 890.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 5 145.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 5 145.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -5 145.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 645.00 | 46 758.00 | | 66 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 160.00 | 4 743 410.00 | | 5 346 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 628.00 | 4 633 907.00 | | 5 174 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 532.00 | 109 503.00 | | 171 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 623.00 | | 18 027.00 | 1 318 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 1 329 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 455.00 | | 13 277.00 | 1 282 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 4 750.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 805.00 | 44 890.00 | | 761 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 931.00 | 44 890.00 | | 760 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 105.00 | 377 105.00 | | 377 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
UX Autres créances clients | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 052.00 | 169 278.00 | 9 774.00 | 179 052.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 586.00 | 836 586.00 | | 836 586.00 |