| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 16 457 973.00 | | 16 457 973.00 | 16 457 973.00 |
AN Terrains | 19 346 330.00 | 15 169.00 | 19 331 161.00 | 19 346 330.00 |
AP Constructions | 58 978 754.00 | 19 269 511.00 | 39 709 243.00 | 58 978 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 221.00 | 78 801.00 | 48 420.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 593 984.00 | 5 107 902.00 | 6 486 082.00 | 11 593 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 618 680.00 | | 21 618 680.00 | 21 618 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 407 937.00 | | 63 407 937.00 | 63 407 937.00 |
BF Prêts | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972 048.00 | | 1 972 048.00 | 1 972 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 365 610.00 | 24 472 350.00 | 190 893 260.00 | 215 365 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 050.00 | 919 794.00 | 3 453 256.00 | 4 373 050.00 |
BZ Autres créances | 7 764 418.00 | | 7 764 418.00 | 7 764 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 177 382.00 | 919 794.00 | 11 257 588.00 | 12 177 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 542 992.00 | 25 392 145.00 | 202 150 847.00 | 227 542 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 144 543.00 | | | 6 144 543.00 |
CU Autres participations | 21 715 907.00 | | 21 715 907.00 | 21 715 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 891 480.00 | 69 891 480.00 | | 69 891 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | 840 016.00 | 2 654 613.00 | | 840 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 172.00 | -1 814 598.00 | | -1 113 172.00 |
DL TOTAL (I) | 69 825 904.00 | 70 939 076.00 | | 69 825 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 863 646.00 | 62 363 345.00 | | 63 863 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 288 490.00 | 46 984 946.00 | | 56 288 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 793.00 | 1 762 833.00 | | 1 999 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255 417.00 | 2 534 345.00 | | 4 255 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 679.00 | 8 616 120.00 | | 3 405 679.00 |
EA Autres dettes | 2 500 852.00 | 1 548 494.00 | | 2 500 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 068.00 | 688 933.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 324 944.00 | 124 499 017.00 | | 132 324 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 150 847.00 | 195 438 092.00 | | 202 150 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 749 930.00 | 15 539 471.00 | | 18 749 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 691.00 | 20 117.00 | | 24 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 955 762.00 | | 5 955 762.00 | 5 955 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 762.00 | | 5 955 762.00 | 5 955 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 681.00 | 68 727.00 | | 54 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 2 403 725.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 681.00 | 2 472 452.00 | | 194 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 068.00 | 265 900.00 | | 386 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 372.00 | 2 202 220.00 | | 121 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 440.00 | 2 468 120.00 | | 507 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 759.00 | 4 332.00 | | -312 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 507 145.00 | 11 328 065.00 | | 9 507 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 317.00 | 13 142 663.00 | | 10 620 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 172.00 | -1 814 598.00 | | -1 113 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 167.00 | 469 942.00 | | 408 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 206 976.00 | | 16 752 451.00 | 201 206 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 241 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316 709.00 | 215 365 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316 709.00 | 111 664 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458 941.00 | | | 16 458 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 798 846.00 | | 11 353 830.00 | 102 798 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 949 189.00 | | 5 398 621.00 | 81 949 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 288 490.00 | 49 288 558.00 | 6 999 932.00 | 56 288 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 793.00 | 1 999 793.00 | | 1 999 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255 417.00 | 4 255 417.00 | | 4 255 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 679.00 | 3 405 679.00 | | 3 405 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 852.00 | -45 639 638.00 | 48 140 491.00 | 2 500 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 407 937.00 | | 63 407 937.00 | 63 407 937.00 |
UP Prêts | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972 048.00 | | 1 972 048.00 | 1 972 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 050.00 | 4 373 050.00 | | 4 373 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 838 955.00 | 5 404 364.00 | 24 087 974.00 | 63 838 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 753 931.00 | | | 7 753 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758 205.00 | | | 4 758 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764 418.00 | 1 619 575.00 | 6 144 843.00 | 7 764 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664 206.00 | 5 993 570.00 | 71 670 637.00 | 77 664 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 324 944.00 | 18 749 930.00 | 79 228 396.00 | 132 324 944.00 |