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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AN Terrains | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 046.00 | 302 293.00 | 90 753.00 | 393 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 854.00 | 208 601.00 | 63 253.00 | 271 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 187.00 | 519 117.00 | 175 070.00 | 694 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 835.00 | 18 656.00 | 866 178.00 | 884 835.00 |
BZ Autres créances | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 084.00 | 3 050.00 | 28 033.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 1 066 443.00 | | 1 066 443.00 | 1 066 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 529.00 | 21 707.00 | 2 030 825.00 | 2 052 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 720.00 | 540 825.00 | 2 205 895.00 | 2 746 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 324.00 | 876 289.00 | | 818 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 270.00 | 292 034.00 | | 319 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 330.00 | 1 223 324.00 | | 1 219 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 989.00 | 163 697.00 | | 127 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 129 194.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 720.00 | 322 122.00 | | 433 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 686.00 | 274 555.00 | | 342 686.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | 2 518.00 | | 31 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 565.00 | 892 088.00 | | 986 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 895.00 | 2 115 412.00 | | 2 205 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 869.00 | 784 943.00 | | 904 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 721.00 | 433 721.00 | | 433 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 833 981.00 | 833 981.00 | | 833 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 990.00 | 46 294.00 | 81 696.00 | 127 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 111.00 | 956 111.00 | | 956 111.00 |
VW T.V.A. | 260 031.00 | 260 031.00 | | 260 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 565.00 | 904 869.00 | 81 696.00 | 986 565.00 |