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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 337.00 | 550 548.00 | 134 789.00 | 685 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 214.00 | 244 776.00 | 1 438.00 | 246 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 272.00 | 799 985.00 | 259 287.00 | 1 059 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 600.00 | 28 286.00 | 535 315.00 | 563 600.00 |
BZ Autres créances | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CF Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 406.00 | 28 286.00 | 916 120.00 | 944 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 677.00 | 828 271.00 | 1 175 407.00 | 2 003 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
CU Autres participations | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 675.00 | 108 040.00 | | 108 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | 635.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 153 147.00 | 152 675.00 | | 153 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 309.00 | 201 835.00 | | 437 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 6 132.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 344.00 | 277 811.00 | | 236 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 381.00 | 179 715.00 | | 215 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
EA Autres dettes | 130 879.00 | 256 749.00 | | 130 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 260.00 | 922 242.00 | | 1 022 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 407.00 | 1 074 917.00 | | 1 175 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 862.00 | 861 587.00 | | 843 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 913.00 | | 51 744.00 | 1 047 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 385.00 | 1 059 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 385.00 | 931 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 392.00 | | 51 544.00 | 920 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 537.00 | | 200.00 | 40 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 082.00 | 38 287.00 | 40 385.00 | 802 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 421.00 | 38 287.00 | 40 385.00 | 797 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UX Autres créances clients | 532 586.00 | 532 586.00 | | 532 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 131.00 | 233 233.00 | 59 898.00 | 293 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 033.00 | 734 033.00 | | 734 033.00 |
VW T.V.A. | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 128.00 | 842 230.00 | 59 898.00 | 902 128.00 |