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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
AH Fonds commercial | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 809.00 | 440 764.00 | 17 045.00 | 457 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 66 926.00 | 1 966.00 | 68 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 100.00 | 571 463.00 | 258 637.00 | 830 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
BZ Autres créances | 203 556.00 | | 203 556.00 | 203 556.00 |
CF Disponibilités | 721 120.00 | | 721 120.00 | 721 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 059.00 | | 1 156 059.00 | 1 156 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 159.00 | 571 463.00 | 1 414 696.00 | 1 986 159.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 644 650.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 350.00 | 462 661.00 | | 443 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 288.00 | -15 289.00 | | 159 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 013.00 | 1 137 397.00 | | 1 148 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 401.00 | 187.00 | | 71 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 32 469.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 650.00 | 111 318.00 | | 178 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 683.00 | 143 974.00 | | 266 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 696.00 | 1 281 371.00 | | 1 414 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 683.00 | 143 974.00 | | 266 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 803 906.00 | 2 665.00 | 806 571.00 | 803 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 906.00 | 2 665.00 | 806 571.00 | 803 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 899.00 | 36 663.00 | | 39 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 465.00 | 834 002.00 | | 848 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 177.00 | 849 291.00 | | 689 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 288.00 | -15 289.00 | | 159 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 192.00 | | 908.00 | 829 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 793.00 | | 908.00 | 525 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 091.00 | 9 372.00 | | 562 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 318.00 | 9 372.00 | | 498 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UX Autres créances clients | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 199 278.00 | 199 278.00 | | 199 278.00 |
VI Groupe et associés | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
VW T.V.A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |