| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 030.00 | 615.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 191 335.00 | 172 000.00 | 19 335.00 | 191 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 913.00 | 100 211.00 | 6 702.00 | 106 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 657.00 | 206 413.00 | 91 244.00 | 297 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 260.00 | 505 663.00 | 270 597.00 | 776 260.00 |
BT Marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 218 936.00 | | 218 936.00 | 218 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 288.00 | | 289 288.00 | 289 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 549.00 | 505 663.00 | 559 886.00 | 1 065 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 352 337.00 | 330 087.00 | | 352 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 203.00 | 22 249.00 | | 28 203.00 |
DL TOTAL (I) | 489 541.00 | 461 338.00 | | 489 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 26 108.00 | | 14 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 46 365.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 11 095.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | 28 269.00 | | 33 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 345.00 | 111 837.00 | | 70 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 886.00 | 573 175.00 | | 559 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 048.00 | 97 401.00 | | 66 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 869.00 | | 440 869.00 | 440 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 869.00 | | 440 869.00 | 440 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 395.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 899.00 | 41 992.00 | | 29 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 250.00 | | 6 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 138.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 388.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | -388.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | 3 173.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 966.00 | 456 816.00 | | 447 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 763.00 | 434 567.00 | | 419 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 203.00 | 22 249.00 | | 28 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | 540.00 | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 047.00 | | 20 322.00 | 759 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 776 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 595 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 691.00 | | 20 322.00 | 578 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 215.00 | 34 395.00 | 2 947.00 | 474 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 822.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 997.00 | 33 573.00 | 2 947.00 | 447 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 436.00 | 10 139.00 | 4 297.00 | 14 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 345.00 | 66 048.00 | 4 297.00 | 70 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | 7 210.00 | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | 11 031.00 | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 71 231.00 | 61 233.00 | | 71 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 434.00 | 26 449.00 | | 30 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | 4 580.00 | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 878.00 | 11 790.00 | | 11 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 954.00 | 54 493.00 | | 49 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 557.00 | 23 947.00 | | 31 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 558.00 | 99 512.00 | | 112 558.00 |