| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 062.00 | 42 894.00 | 168.00 | 43 062.00 |
AP Constructions | 654 221.00 | 353 923.00 | 300 298.00 | 654 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 512.00 | 42 921.00 | 591.00 | 43 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 665.00 | 159 988.00 | 12 677.00 | 172 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 760.00 | 599 726.00 | 315 034.00 | 914 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 536.00 | 2 306.00 | 62 230.00 | 64 536.00 |
BZ Autres créances | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
CF Disponibilités | 419 944.00 | | 419 944.00 | 419 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 743.00 | 2 306.00 | 1 024 437.00 | 1 026 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 503.00 | 602 032.00 | 1 339 471.00 | 1 941 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DG Autres réserves | 378 061.00 | 291 059.00 | | 378 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 726.00 | 87 002.00 | | 61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 477 645.00 | 415 919.00 | | 477 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 976.00 | 723 877.00 | | 603 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 889.00 | 207 475.00 | | 228 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 24 632.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 625.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 826.00 | 961 954.00 | | 861 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 471.00 | 1 377 872.00 | | 1 339 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 864.00 | 359 494.00 | | 381 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 997.00 | | 1 559 997.00 | 1 559 997.00 |
FG Production vendue services | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 078.00 | | 1 634 078.00 | 1 634 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 3 967.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 3 967.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 3 967.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 7 038.00 | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 600.00 | 1 608 295.00 | | 1 640 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 874.00 | 1 521 293.00 | | 1 578 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 726.00 | 87 002.00 | | 61 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 373.00 | | 2 227.00 | 913 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 914 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 871 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 211.00 | | 2 227.00 | 870 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 594.00 | 39 972.00 | 840.00 | 560 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 978.00 | 917.00 | | 41 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616.00 | 39 056.00 | 840.00 | 518 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 2 306.00 | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 2 306.00 | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 2 306.00 | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 889.00 | 228 889.00 | | 228 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 460.00 | 122 498.00 | 360 946.00 | 602 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 826.00 | 381 864.00 | 360 946.00 | 861 826.00 |