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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 30 568.00 | 5 008.00 | 35 576.00 |
AH Fonds commercial | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
AN Terrains | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AP Constructions | 1 270 765.00 | 1 038 130.00 | 232 635.00 | 1 270 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935 331.00 | 3 072 434.00 | 862 896.00 | 3 935 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 880.00 | 692 521.00 | 374 359.00 | 1 066 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 320.00 | 4 851 127.00 | 1 587 194.00 | 6 438 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 492.00 | | 838 492.00 | 838 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 683.00 | | 954 683.00 | 954 683.00 |
BZ Autres créances | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985 034.00 | 1 873.00 | 1 983 161.00 | 1 985 034.00 |
CF Disponibilités | 412 460.00 | | 412 460.00 | 412 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 811.00 | 1 873.00 | 4 351 938.00 | 4 353 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 131.00 | 4 853 000.00 | 5 939 132.00 | 10 792 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 513 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 574.00 | 1 063 276.00 | | 851 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 840.00 | 193 098.00 | | 214 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 268.00 | 20 686.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 681.00 | 4 030 060.00 | | 4 029 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 625.00 | 463 949.00 | | 851 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 334.00 | 42 351.00 | | 60 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 511.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 879.00 | 877 532.00 | | 545 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 957.00 | 216 087.00 | | 276 957.00 |
EA Autres dettes | 174 271.00 | 57 693.00 | | 174 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 450.00 | 1 658 122.00 | | 1 909 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 132.00 | 5 688 181.00 | | 5 939 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 139.00 | | 9 762 139.00 | 9 762 139.00 |
FQ Autres produits | | | 62 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 824 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 504.00 | 26 286.00 | | 127 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 926.00 | 6 951.00 | | 73 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 578.00 | 19 335.00 | | 53 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 439.00 | 73 711.00 | | 73 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 061.00 | 9 970 376.00 | | 9 979 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 222.00 | 9 777 278.00 | | 9 764 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 840.00 | 193 098.00 | | 214 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 438.00 | | | 5 781 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 438 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 305 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 466.00 | | | 5 652 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 965.00 | 496 160.00 | | 4 354 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 928.00 | 1 474.00 | | 35 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 037.00 | 494 686.00 | | 4 319 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 879.00 | 545 879.00 | | 545 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 605.00 | 234 605.00 | | 234 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 683.00 | | | 954 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 625.00 | 222 780.00 | 628 845.00 | 851 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -387 711.00 | | | -387 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 624.00 | 1 077 354.00 | 4 270.00 | 1 081 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 066.00 | 1 280 221.00 | 628 845.00 | 1 909 066.00 |