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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 041.00 | | 1 115 041.00 | 1 115 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 102 081.00 | 11 154.00 | 113 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 861.00 | 109 604.00 | 1 127 256.00 | 1 236 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 211.00 | 8 556.00 | 406 655.00 | 415 211.00 |
BZ Autres créances | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CF Disponibilités | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 910.00 | 8 556.00 | 555 354.00 | 563 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 772.00 | 118 161.00 | 1 682 610.00 | 1 800 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 952.00 | | | 1 161 952.00 |
DP Provisions pour risques | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 610.00 | | | 1 682 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 615.00 | | 1 694 615.00 | 1 694 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 615.00 | | 1 694 615.00 | 1 694 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 274.00 | | | 1 871 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 809.00 | | | 1 638 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 861.00 | | | 1 236 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 564.00 | | | 1 122 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 901.00 | 4 702.00 | | 104 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | 4 702.00 | | 97 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 392.00 | 163 857.00 | 175 392.00 | 175 392.00 |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 948.00 | 163 857.00 | 175 392.00 | 183 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 138.00 | 171 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 404 943.00 | 404 943.00 | | 404 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 070.00 | 471 010.00 | 1 060.00 | 472 070.00 |
VW T.V.A. | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 801.00 | 356 801.00 | | 356 801.00 |