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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 908.00 | 703 427.00 | 20 481.00 | 723 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 379.00 | 916 835.00 | 174 544.00 | 1 091 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 527.00 | 1 626 037.00 | 290 489.00 | 1 916 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BT Marchandises | 101 550.00 | | 101 550.00 | 101 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 487.00 | 40 880.00 | 704 607.00 | 745 487.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 569.00 | | 555 569.00 | 555 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 979.00 | 40 880.00 | 1 599 099.00 | 1 639 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 506.00 | 1 666 917.00 | 1 889 589.00 | 3 556 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 852.00 | 1 082 758.00 | | 1 224 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 929.00 | 142 095.00 | | -42 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 924.00 | 1 356 852.00 | | 1 313 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 257.00 | 170 393.00 | | 117 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 519.00 | 32 850.00 | | 33 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 88 351.00 | | 95 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 398.00 | 275 326.00 | | 303 398.00 |
EA Autres dettes | 26 441.00 | 32 330.00 | | 26 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 665.00 | 599 250.00 | | 575 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 589.00 | 1 956 102.00 | | 1 889 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 456.00 | | 7 071.00 | 1 909 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 216.00 | | 7 071.00 | 1 808 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 918.00 | 69 119.00 | | 1 556 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 143.00 | 69 119.00 | | 1 551 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 762.00 | 2 150.00 | 5 032.00 | 43 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 762.00 | 2 150.00 | 5 032.00 | 43 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 762.00 | 2 150.00 | 5 032.00 | 43 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 696 442.00 | 696 442.00 | | 696 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 731.00 | 45 227.00 | 71 503.00 | 116 731.00 |
VI Groupe et associés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 548.00 | 738 085.00 | 49 463.00 | 787 548.00 |
VW T.V.A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 665.00 | 504 161.00 | 71 503.00 | 575 665.00 |