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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | 3 392.00 | 321.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 542.00 | 16 091.00 | 2 451.00 | 18 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 632.00 | -3 800.00 | 24 432.00 | 20 632.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 937.00 | -3 800.00 | 51 737.00 | 47 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 480.00 | 12 291.00 | 54 188.00 | 66 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | 2 209.00 | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -3 222.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780.00 | 18 699.00 | | 19 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 15 666.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 15 314.00 | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 3 509.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 408.00 | 36 490.00 | | 34 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 188.00 | 55 188.00 | | 54 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 408.00 | 36 490.00 | | 34 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
FD Production vendue biens | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
FG Production vendue services | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 47 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 555.00 | 10 057.00 | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 212.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 212.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -212.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 237.00 | 211 914.00 | | 210 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 156.00 | 215 136.00 | | 209 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | -3 222.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 674.00 | | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 674.00 | | 15 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -17 900.00 | 35 800.00 | 21 700.00 | -17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | 35 800.00 | 69 515.00 | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 915.00 | 35 800.00 | 69 515.00 | 29 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | 15 791.00 | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 358.00 | 5 901.00 | | 1 358.00 |
ST Autres comptes | 18 447.00 | 16 078.00 | | 18 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | 10 530.00 | | 9 899.00 |
YT Sous‐traitance | 16 744.00 | 15 014.00 | | 16 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 111.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 16 902.00 | | 12 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 273.00 | 24 654.00 | | 22 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 448.00 | 47 523.00 | | 46 448.00 |