| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 233 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957 400.00 | 78 971.00 | 4 878 429.00 | 4 957 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AP Constructions | 60 429.00 | 12 616.00 | 47 813.00 | 60 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 243.00 | 57 585.00 | 7 657.00 | 65 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 494.00 | 261 186.00 | 21 308.00 | 282 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 774 039.00 | 1 301 495.00 | 38 472 544.00 | 39 774 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 112 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 080.00 | | 2 313 080.00 | 2 313 080.00 |
BZ Autres créances | 53 338 026.00 | 8 904 108.00 | 44 433 918.00 | 53 338 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005 013.00 | | 15 005 013.00 | 15 005 013.00 |
CF Disponibilités | 2 907 082.00 | | 2 907 082.00 | 2 907 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 600 078.00 | 8 904 108.00 | 64 695 970.00 | 73 600 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 241 135.00 | | 2 241 135.00 | 2 241 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 615 251.00 | 10 205 603.00 | 105 409 648.00 | 115 615 251.00 |
CU Autres participations | 34 381 557.00 | 870 000.00 | 33 511 557.00 | 34 381 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100 000.00 | 24 100 000.00 | | 24 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 639 558.00 | 2 639 558.00 | | 2 639 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DG Autres réserves | 50 871 000.00 | 57 574 000.00 | | 50 871 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 664 937.00 | 58 875 659.00 | | 56 664 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | -2 147 546.00 | | 59 307.00 |
DL TOTAL (I) | 85 873 802.00 | 85 877 671.00 | | 85 873 802.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 241 135.00 | 1 104 035.00 | | 2 241 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 135.00 | 1 104 035.00 | | 2 241 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 282.00 | 1 243 106.00 | | 8 521 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 496.00 | 7 641 964.00 | | 6 861 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 994.00 | 844 784.00 | | 1 061 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 942.00 | 551 689.00 | | 743 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 999.00 | 4 999.00 | | 94 999.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | 6 701.00 | | 10 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 294 712.00 | 10 294 084.00 | | 17 294 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 409 648.00 | 97 275 789.00 | | 105 409 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 641 964.00 | | | 7 641 964.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 088 000.00 | -5 732 000.00 | | -6 088 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 417 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 294 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 491 575.00 | | 1 491 575.00 | 1 491 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 575.00 | | 1 491 575.00 | 1 491 575.00 |
FM Production stockée | | | -239 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 481 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 1 109.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 072 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 1 109.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 933 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 24 398.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | -23 289.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 979 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 064.00 | 2 727 376.00 | | 3 980 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 757.00 | 4 874 923.00 | | 3 920 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 307.00 | -2 147 546.00 | | 59 307.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -961 000.00 | -1 560 000.00 | | -961 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 177 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 732 000.00 | 68 026 000.00 | | -5 732 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 088 000.00 | -5 732 000.00 | | -6 088 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 732 000.00 | 67 850 000.00 | | -5 732 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 680 012.00 | | 94 027.00 | 39 680 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 387 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 774 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978 538.00 | | | 4 978 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 138.00 | | 4 027.00 | 404 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297 336.00 | | 90 000.00 | 34 297 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 379.00 | 21 116.00 | | 410 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 871.00 | 3 238.00 | | 96 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 509.00 | 17 878.00 | | 313 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 035.00 | 1 137 100.00 | | 1 104 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 210 794.00 | | | 9 210 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080 794.00 | | | 10 080 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 184 829.00 | 1 137 100.00 | | 11 184 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 994.00 | 1 061 994.00 | | 1 061 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VC Groupe et associés | 52 911 643.00 | 52 911 643.00 | | 52 911 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521 282.00 | 1 333 004.00 | 7 188 278.00 | 8 521 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 861 496.00 | 6 861 496.00 | | 6 861 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VW T.V.A. | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 294 712.00 | 10 106 434.00 | 7 188 278.00 | 17 294 712.00 |