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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 18 724.00 | -1 544.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 44 936.00 | 9 638.00 | 54 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 812.00 | 63 660.00 | 10 151.00 | 73 812.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 900.00 | | 217 900.00 | 217 900.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 828.00 | 63 660.00 | 282 167.00 | 345 828.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 167.00 | | | 282 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 507.00 | 6 152.00 | | 57 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | 6 152.00 | | 57 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 217 900.00 | 217 900.00 | | 217 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 313.00 | 240 155.00 | 158.00 | 240 313.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 487.00 | | | 45 487.00 |