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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 604.00 | 69 407.00 | 13 197.00 | 82 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 403.00 | 1 088 321.00 | 535 082.00 | 1 623 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 938.00 | 1 167 795.00 | 683 143.00 | 1 850 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 501.00 | 605.00 | 221 897.00 | 222 501.00 |
BZ Autres créances | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CF Disponibilités | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 103.00 | 605.00 | 567 499.00 | 568 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 041.00 | 1 168 400.00 | 1 250 641.00 | 2 419 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 589.00 | 10 067.00 | 521.00 | 10 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 36 502.00 | 69 741.00 | | 36 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | -33 240.00 | | 120 923.00 |
DK Provisions réglementées | 181 619.00 | 172 802.00 | | 181 619.00 |
DL TOTAL (I) | 380 294.00 | 250 554.00 | | 380 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 351.00 | 508 517.00 | | 297 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 452.00 | 130 684.00 | | 155 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 534.00 | 222 992.00 | | 236 534.00 |
EA Autres dettes | 180 052.00 | 177 076.00 | | 180 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 348.00 | 1 039 268.00 | | 870 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 641.00 | 1 289 822.00 | | 1 250 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 804 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 463.00 | 11 962.00 | | 127 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 429.00 | 47 964.00 | | 30 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 034.00 | -36 002.00 | | 97 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 069.00 | -36 596.00 | | 36 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 980.00 | 2 868 510.00 | | 3 139 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 057.00 | 2 901 750.00 | | 3 019 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 923.00 | -33 240.00 | | 120 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 083.00 | | 49 528.00 | 1 837 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 1 850 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 673.00 | 1 706 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 152.00 | | 49 528.00 | 1 692 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 929.00 | 180 540.00 | 35 673.00 | 1 022 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360.00 | 707.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 569.00 | 179 833.00 | 35 673.00 | 1 013 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 802.00 | 29 952.00 | 21 136.00 | 172 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 802.00 | 29 952.00 | 21 136.00 | 172 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 952.00 | 21 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 351.00 | 156 491.00 | 140 860.00 | 297 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
VP Divers | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 123.00 | 394 935.00 | 2 188.00 | 397 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 348.00 | 729 488.00 | 140 860.00 | 870 348.00 |