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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 317.00 | 14 264.00 | 53.00 | 14 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 203.00 | 45 186.00 | 8 017.00 | 53 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 763.00 | 59 450.00 | 20 313.00 | 79 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BZ Autres créances | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 292.00 | 59 450.00 | 474 841.00 | 534 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
DH Report à nouveau | 307 276.00 | 280 029.00 | | 307 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | 27 247.00 | | 36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 366 907.00 | 330 185.00 | | 366 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 42 021.00 | | 37 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 74 084.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 934.00 | 116 105.00 | | 107 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 841.00 | 446 290.00 | | 474 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 934.00 | 116 105.00 | | 107 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
FG Production vendue services | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 782.00 | | 700 782.00 | 700 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 6 538.00 | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 4 751.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 4 751.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -3 951.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 355.00 | 639 631.00 | | 710 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 633.00 | 612 383.00 | | 673 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 722.00 | 27 247.00 | | 36 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 4 036.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 79 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 101.00 | 1 350.00 | | 58 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 101.00 | 1 350.00 | | 58 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 611.00 | 439 368.00 | 12 243.00 | 451 611.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |