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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 972 041.00 | | 1 972 041.00 | 1 972 041.00 |
AP Constructions | 6 939 705.00 | 6 115 067.00 | 824 639.00 | 6 939 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AX Avances et acomptes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 624.00 | 6 123 900.00 | 2 806 724.00 | 8 930 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 161.00 | | 260 161.00 | 260 161.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 724 750.00 | | 724 750.00 | 724 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 498.00 | | 1 492 498.00 | 1 492 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 122.00 | 6 123 900.00 | 4 299 222.00 | 10 423 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 200.00 | 2 662 200.00 | | 2 662 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 433.00 | 789 894.00 | | 468 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 525.00 | 304 003.00 | | 485 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 055.00 | 4 052 994.00 | | 3 913 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | 68 165.00 | | 41 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 530.00 | 180 222.00 | | 201 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | 29 658.00 | | 34 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 028.00 | 17 419.00 | | 109 028.00 |
EA Autres dettes | | 14 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 167.00 | 310 388.00 | | 386 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 222.00 | 4 363 382.00 | | 4 299 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 396.00 | 48 504.00 | 6 123 900.00 | 6 075 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 396.00 | 48 504.00 | 6 123 900.00 | 6 075 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |