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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 884.00 | | 1 700 884.00 | 1 700 884.00 |
BZ Autres créances | 4 135 745.00 | 236 690.00 | 3 899 055.00 | 4 135 745.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 393.00 | 236 690.00 | 3 905 703.00 | 4 142 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 277.00 | 236 690.00 | 5 606 587.00 | 5 843 277.00 |
CU Autres participations | 1 696 629.00 | | 1 696 629.00 | 1 696 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 673.00 | | | 365 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714 512.00 | | | 3 714 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 185.00 | | | 4 300 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 475.00 | | | 1 280 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 402.00 | | | 1 306 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 587.00 | | | 5 606 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 402.00 | | | 1 306 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 257.00 | | | 3 800 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798 732.00 | | | 3 798 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 736.00 | | | 1 200 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 808.00 | | | 4 939 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 296.00 | | | 1 225 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714 512.00 | | | 3 714 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 408.00 | | | 1 702 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 700 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 700 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 408.00 | | | 1 702 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 655.00 | 3 035.00 | | 233 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 655.00 | 3 035.00 | | 233 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 655.00 | 3 035.00 | | 233 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 191 851.00 | 3 191 851.00 | | 3 191 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 426.00 | 1 285 426.00 | | 1 285 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 894.00 | 943 894.00 | | 943 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 745.00 | 4 135 745.00 | | 4 135 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 402.00 | 1 306 402.00 | | 1 306 402.00 |