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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 487.00 | 202 990.00 | 49 497.00 | 252 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 321.00 | 5 944.00 | 7 377.00 | 13 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 024.00 | 1 373 978.00 | 103 046.00 | 1 477 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 935.00 | 1 032 430.00 | 125 505.00 | 1 157 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
BF Prêts | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 326.00 | 2 615 342.00 | 560 983.00 | 3 176 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 937.00 | 87 993.00 | 423 944.00 | 511 937.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 342.00 | | 1 277 342.00 | 1 277 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 248.00 | 60 180.00 | 105 068.00 | 165 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 454.00 | 12 349.00 | 2 435 105.00 | 2 447 454.00 |
BZ Autres créances | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
CF Disponibilités | 628 776.00 | | 628 776.00 | 628 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 382.00 | 160 522.00 | 5 451 860.00 | 5 612 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 708.00 | 2 775 864.00 | 6 012 843.00 | 8 788 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 012.00 | 2 428 164.00 | | 1 176 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
DG Autres réserves | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DH Report à nouveau | | -1 259 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 656.00 | 103 490.00 | | -70 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 806.00 | 1 375 462.00 | | 1 304 806.00 |
DN Avances conditionnées | 54 663.00 | 66 625.00 | | 54 663.00 |
DO TOTAL (II) | 54 663.00 | 66 625.00 | | 54 663.00 |
DP Provisions pour risques | 45 368.00 | 54 959.00 | | 45 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 747.00 | 658 201.00 | | 636 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 115.00 | 713 160.00 | | 682 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 562.00 | 1 108 837.00 | | 1 015 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 783.00 | 272 552.00 | | 152 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 277.00 | 948 465.00 | | 886 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 139.00 | 1 149 054.00 | | 971 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 567.00 | 1 344 083.00 | | 873 567.00 |
EA Autres dettes | 26 619.00 | 37 784.00 | | 26 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 310.00 | 129 630.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 259.00 | 4 990 408.00 | | 3 971 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 843.00 | 7 145 656.00 | | 6 012 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 995.00 | 3 836 263.00 | | 2 305 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 426 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 426 587.00 | |
FM Production stockée | | | 81 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 647 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 934.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | 36 214.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 903.00 | 33 840.00 | | 59 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 393.00 | 2 374.00 | | -41 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 605.00 | -26 716.00 | | -20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 127.00 | 11 610 027.00 | | 10 666 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 783.00 | 11 506 537.00 | | 10 736 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 656.00 | 103 490.00 | | -70 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 627.00 | | 222 280.00 | 3 033 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 582.00 | 3 176 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 582.00 | 2 864 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 006.00 | | 24 005.00 | 230 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 067.00 | | 183 030.00 | 2 761 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 553.00 | | 15 245.00 | 42 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 965.00 | 123 377.00 | | 2 491 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 887.00 | 19 102.00 | | 183 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 078.00 | 104 274.00 | | 2 308 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 160.00 | 45 368.00 | 76 413.00 | 713 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 567.00 | 11 566.00 | 4 960.00 | 141 567.00 |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 286.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 202.00 | 11 566.00 | 5 246.00 | 154 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 362.00 | 56 934.00 | 81 659.00 | 867 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 934.00 | 81 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 139.00 | 971 139.00 | | 971 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 043.00 | 402 043.00 | | 402 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 167.00 | 384 167.00 | | 384 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UP Prêts | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 854.00 | 2 420 854.00 | | 2 420 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 597.00 | 235 610.00 | 778 986.00 | 1 014 597.00 |
VI Groupe et associés | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 081.00 | 2 913 347.00 | 53 734.00 | 2 967 081.00 |
VW T.V.A. | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 982.00 | 2 305 995.00 | 778 986.00 | 3 084 982.00 |