| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496.00 | 62 653.00 | 2 844.00 | 65 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 29 635.00 | 1 392.00 | 31 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 751.00 | 92 288.00 | 5 463.00 | 97 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 071.00 | 1 593.00 | 68 478.00 | 70 071.00 |
BN En cours de production de biens | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 105.00 | | 368 105.00 | 368 105.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 559.00 | 1 593.00 | 597 966.00 | 599 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 310.00 | 93 880.00 | 603 430.00 | 697 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 945.00 | 152 947.00 | | 156 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 3 998.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 230 005.00 | 211 945.00 | | 230 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 018.00 | 158 114.00 | | 150 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 2 053.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 83 633.00 | | 84 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 891.00 | 163 559.00 | | 124 891.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 9 742.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 425.00 | 417 101.00 | | 373 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 430.00 | 629 046.00 | | 603 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 292.00 | 267 082.00 | | 261 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 073.00 | | 1 206 073.00 | 1 206 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 073.00 | | 1 206 073.00 | 1 206 073.00 |
FM Production stockée | | | 38 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 939.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 13.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -13.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 2 358.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 623.00 | 1 376 277.00 | | 1 247 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 563.00 | 1 372 278.00 | | 1 229 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 3 998.00 | | 18 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 925.00 | 14 164.00 | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 161.00 | | 1 500.00 | 100 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 97 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 96 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 933.00 | | 1 500.00 | 98 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 764.00 | 1 434.00 | 3 910.00 | 94 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 764.00 | 1 434.00 | 3 910.00 | 94 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 018.00 | 37 885.00 | 112 133.00 | 150 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 425.00 | 261 292.00 | 112 133.00 | 373 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | 11 236.00 | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 452.00 | 28 157.00 | | 28 452.00 |
ST Autres comptes | 108 975.00 | 116 276.00 | | 108 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 460.00 | 35 318.00 | | 34 460.00 |
YT Sous‐traitance | 86 384.00 | 155 784.00 | | 86 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 2 036.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 13 272.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 218.00 | 214 102.00 | | 158 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 510.00 | 105 591.00 | | 77 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 270.00 | 338 147.00 | | 258 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |