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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 573 297.00 | 204 953.00 | 368 344.00 | 573 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 660.00 | 539 136.00 | 116 524.00 | 655 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 324.00 | 836 775.00 | 162 548.00 | 999 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 060.00 | 1 586 671.00 | 855 390.00 | 2 442 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 712 533.00 | 65 609.00 | 646 924.00 | 712 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
BZ Autres créances | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 714.00 | | 617 714.00 | 617 714.00 |
CF Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 167.00 | 65 609.00 | 1 757 558.00 | 1 823 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 228.00 | 1 652 280.00 | 2 612 948.00 | 4 265 228.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 360.00 | 285 151.00 | | 349 360.00 |
DG Autres réserves | 840 748.00 | 839 410.00 | | 840 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 762.00 | 321 047.00 | | 262 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 546.00 | 1 505 283.00 | | 1 512 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 213.00 | 471 599.00 | | 443 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 830.00 | 221 977.00 | | 150 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 042.00 | 650 331.00 | | 290 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 336.00 | 179 277.00 | | 200 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 4 671.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 366.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 259.00 | 8 947.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 402.00 | 1 537 167.00 | | 1 095 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 948.00 | 3 047 450.00 | | 2 612 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 443.00 | 161 228.00 | | 1 425 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 636.00 | 161 228.00 | | 1 419 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 419 636.00 | 161 228.00 | | 1 419 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 443.00 | 161 228.00 | | 1 425 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 042.00 | 290 042.00 | | 290 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 213.00 | 207 057.00 | 236 156.00 | 443 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 766.00 | 476 271.00 | 54 494.00 | 530 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 402.00 | 859 246.00 | 236 156.00 | 1 095 402.00 |