| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 183 337.00 | | 183 337.00 | 183 337.00 |
AP Constructions | 1 586 713.00 | 723 972.00 | 862 741.00 | 1 586 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 315.00 | 1 784 436.00 | 205 879.00 | 1 990 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 406.00 | 193 587.00 | 85 819.00 | 279 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 770.00 | 2 725 995.00 | 1 353 775.00 | 4 079 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 136.00 | 26 943.00 | 1 102 194.00 | 1 129 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 102.00 | 124 541.00 | 721 561.00 | 846 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 410.00 | 26 712.00 | 1 666 699.00 | 1 693 410.00 |
BZ Autres créances | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
CF Disponibilités | 1 155 137.00 | | 1 155 137.00 | 1 155 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 577.00 | | 226 577.00 | 226 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 657.00 | 178 195.00 | 5 114 461.00 | 5 292 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 427.00 | 2 904 190.00 | 6 468 237.00 | 9 372 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 887.00 | | | 1 184 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 108.00 | | | 1 310 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 920.00 | | | 829 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 009.00 | | | 3 899 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 187.00 | | | 735 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 876.00 | | | 1 449 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 480.00 | | | 372 480.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 227.00 | | | 2 569 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 237.00 | | | 6 468 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 041.00 | | | 1 834 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 523.00 | 4 870 535.00 | 8 562 058.00 | 3 691 523.00 |
FD Production vendue biens | -817.00 | -2 567.00 | -3 383.00 | -817.00 |
FG Production vendue services | 175 999.00 | 75 012.00 | 251 011.00 | 175 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 705.00 | 4 942 981.00 | 8 809 686.00 | 3 866 705.00 |
FM Production stockée | | | -32 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 951.00 | | | 8 869 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 031.00 | | | 8 040 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 920.00 | | | 829 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 279.00 | | 738 017.00 | 3 684 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 525.00 | 4 079 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 525.00 | 4 039 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 279.00 | | 738 017.00 | 3 644 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 328.00 | 189 460.00 | 793.00 | 2 537 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 328.00 | 185 460.00 | 793.00 | 2 517 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 622.00 | | 16 138.00 | 167 622.00 |
6T Sur comptes clients | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 334.00 | | 16 138.00 | 194 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 334.00 | | 16 138.00 | 194 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 876.00 | 1 449 876.00 | | 1 449 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 699.00 | 1 666 699.00 | | 1 666 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
VB T. V. A. | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 187.00 | | 735 187.00 | 735 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 577.00 | 226 577.00 | | 226 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 282.00 | 2 135 570.00 | 26 712.00 | 2 162 282.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 227.00 | 1 834 041.00 | 735 187.00 | 2 569 227.00 |