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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 291.00 | | 1 230 291.00 | 1 230 291.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 280 737.00 | 845 959.00 | 434 777.00 | 1 280 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 491.00 | 168 314.00 | 43 177.00 | 211 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 976.00 | 1 149 859.00 | 1 898 118.00 | 3 047 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 041.00 | | 875 041.00 | 875 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 683.00 | 863.00 | 121 820.00 | 122 683.00 |
BZ Autres créances | 343 560.00 | | 343 560.00 | 343 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712 167.00 | 33 409.00 | 2 678 758.00 | 2 712 167.00 |
CF Disponibilités | 1 968 432.00 | | 1 968 432.00 | 1 968 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 847.00 | 34 272.00 | 6 150 575.00 | 6 184 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 823.00 | 1 184 130.00 | 8 048 693.00 | 9 232 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 962.00 | -714 827.00 | | -119 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 888.00 | 594 866.00 | | 153 888.00 |
DL TOTAL (I) | 264 927.00 | 111 038.00 | | 264 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 691.00 | 1 498 432.00 | | 1 200 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 018.00 | 339 904.00 | | 605 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236 433.00 | 5 372 206.00 | | 4 236 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 213.00 | 664 650.00 | | 796 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 792.00 | 665 912.00 | | 916 792.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | 2 190.00 | | 14 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 010.00 | 1 236.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 766.00 | 8 544 528.00 | | 7 783 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 693.00 | 8 655 567.00 | | 8 048 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 737.00 | 8 408 520.00 | | 6 942 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FG Production vendue services | 13 522 443.00 | | 13 522 443.00 | 13 522 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 167.00 | | 13 532 167.00 | 13 532 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 155 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 064.00 | 25 245.00 | | 61 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 887.00 | 261 060.00 | | 37 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 5 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 887.00 | 266 060.00 | | 387 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 719.00 | 1 181.00 | | 269 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 073.00 | 3 265.00 | | 365 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 792.00 | 4 446.00 | | 634 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 905.00 | 261 614.00 | | -246 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 566.00 | 4 992 791.00 | | 14 171 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 678.00 | 4 397 925.00 | | 14 017 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 888.00 | 594 866.00 | | 153 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 420.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 780.00 | | 143 424.00 | 3 533 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 136 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 228.00 | 3 047 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 434.00 | 1 365 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 793.00 | 1 546 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 726.00 | | | 1 483 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 751.00 | | 48 244.00 | 1 968 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 302.00 | | 95 180.00 | 81 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 499.00 | 88 514.00 | 224 154.00 | 1 285 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 379.00 | | 4 378.00 | 139 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 120.00 | 88 514.00 | 219 776.00 | 1 146 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 33 409.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 33 409.00 | | 863.00 |
UG ‐ Financières | | 33 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 213.00 | 796 213.00 | | 796 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 925.00 | 283 925.00 | | 283 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UX Autres créances clients | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 986.00 | 357 957.00 | 841 029.00 | 1 198 986.00 |
VI Groupe et associés | 605 018.00 | 605 018.00 | | 605 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 312.00 | 491 312.00 | | 491 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 688.00 | 755 688.00 | | 755 688.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 332.00 | 2 706 303.00 | 841 029.00 | 3 547 332.00 |