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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 080.00 | 111 163.00 | 1 917.00 | 113 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 321.00 | 30 600.00 | 4 721.00 | 35 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 244.00 | 551 553.00 | 49 691.00 | 601 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372 848.00 | | 2 372 848.00 | 2 372 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 789 687.00 | 1 013 821.00 | 1 775 866.00 | 2 789 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 117 321.00 | | 1 117 321.00 | 1 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 699.00 | 1 013 821.00 | 5 431 877.00 | 6 445 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 943.00 | 1 565 374.00 | 5 481 569.00 | 7 046 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 597.00 | 182 758.00 | | 201 597.00 |
DG Autres réserves | 2 101 406.00 | 1 743 454.00 | | 2 101 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 981.00 | 376 791.00 | | 319 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 985.00 | 4 803 004.00 | | 5 122 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 860.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 539.00 | 126 324.00 | | 58 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 539.00 | 147 184.00 | | 58 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 378.00 | 194 907.00 | | 88 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 823.00 | 221 283.00 | | 65 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 132 214.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 438.00 | 184 013.00 | | 101 438.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 16 023.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 044.00 | 748 443.00 | | 300 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 569.00 | 5 698 631.00 | | 5 481 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 994.00 | 8 497.00 | 30 938.00 | 573 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 494.00 | 8 497.00 | 30 938.00 | 573 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 821.00 | | | 1 013 821.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 821.00 | | 32 000.00 | 1 045 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 821.00 | | 32 000.00 | 1 045 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 379.00 | 59 020.00 | 29 359.00 | 88 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 405.00 | 164 940.00 | 6 465.00 | 171 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 405.00 | 164 940.00 | 6 465.00 | 171 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 045.00 | 270 686.00 | 29 359.00 | 300 045.00 |