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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 065.00 | 120 935.00 | 38 130.00 | 159 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 065.00 | 120 935.00 | 60 130.00 | 181 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
084 Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
110 Total général Actif | 217 068.00 | 120 935.00 | 96 133.00 | 217 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 002.00 | 23 600.00 | | 13 002.00 |
230 Autres produits | | 3 460.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 002.00 | 27 060.00 | | 13 002.00 |
242 Autres charges externes. | 5 035.00 | 3 481.00 | | 5 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 4 240.00 | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 4 196.00 | | 4 863.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 771.00 | 11 917.00 | | 13 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -769.00 | 15 143.00 | | -769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 32 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -769.00 | 21 689.00 | | -769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |