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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
AH Fonds commercial | 136 746.00 | | 136 746.00 | 136 746.00 |
AN Terrains | 164 862.00 | 138 796.00 | 26 066.00 | 164 862.00 |
AP Constructions | 1 497 713.00 | 873 369.00 | 624 344.00 | 1 497 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 585.00 | 1 073 348.00 | 182 237.00 | 1 255 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 773.00 | 453 894.00 | 271 879.00 | 725 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 736.00 | 2 557 481.00 | 1 259 254.00 | 3 816 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 460.00 | | 815 460.00 | 815 460.00 |
BN En cours de production de biens | 317 433.00 | | 317 433.00 | 317 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 750.00 | 10 431.00 | 1 153 319.00 | 1 163 750.00 |
BZ Autres créances | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CF Disponibilités | 1 983 983.00 | | 1 983 983.00 | 1 983 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 801.00 | 10 431.00 | 4 544 370.00 | 4 554 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 538.00 | 2 567 913.00 | 5 803 624.00 | 8 371 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 325.00 | 7 285.00 | | 6 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 623.00 | 439 039.00 | | 281 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 948.00 | 2 506 325.00 | | 2 487 948.00 |
DP Provisions pour risques | 66 033.00 | 62 501.00 | | 66 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 033.00 | 62 501.00 | | 66 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 041.00 | 957 021.00 | | 1 170 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | 11 114.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 513.00 | 900 682.00 | | 1 153 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 790.00 | 479 110.00 | | 449 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 115.00 | 30 510.00 | | 13 115.00 |
EA Autres dettes | 70 251.00 | 114 313.00 | | 70 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 216.00 | 14 025.00 | | 384 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 643.00 | 2 506 779.00 | | 3 249 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 624.00 | 5 075 605.00 | | 5 803 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
FG Production vendue services | 6 185 178.00 | | 6 185 178.00 | 6 185 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 749.00 | | 6 211 749.00 | 6 211 749.00 |
FM Production stockée | | | 92 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 4 696.00 | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 600.00 | 272 642.00 | | 225 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 853.00 | 277 338.00 | | 229 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 465.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 178.00 | 246 761.00 | | 126 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 658.00 | 248 442.00 | | 126 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 194.00 | 28 896.00 | | 103 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 214.00 | 72 727.00 | | 44 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 809.00 | 29 240.00 | | 45 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 761.00 | 5 704 288.00 | | 6 754 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 138.00 | 5 265 249.00 | | 6 473 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 623.00 | 439 039.00 | | 281 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 083.00 | | 690 364.00 | 3 788 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 305.00 | 274 405.00 | 3 816 736.00 | 387 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 305.00 | 274 405.00 | 3 643 935.00 | 387 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 303.00 | | 690 343.00 | 3 615 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | 21.00 | 17 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 650.00 | 154 058.00 | 148 227.00 | 2 551 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 576.00 | 154 058.00 | 148 227.00 | 2 533 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 501.00 | 8 191.00 | 4 659.00 | 62 501.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 932.00 | 8 191.00 | 4 659.00 | 72 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 191.00 | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 513.00 | 1 153 513.00 | | 1 153 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 052.00 | 1 152 052.00 | | 1 152 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
VC Groupe et associés | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 151.00 | 589 456.00 | 578 695.00 | 1 168 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 225.00 | 1 436 725.00 | 16 500.00 | 1 453 225.00 |
VW T.V.A. | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 929.00 | 2 662 234.00 | 578 695.00 | 3 240 929.00 |