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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 457.00 | 41 900.00 | 20 557.00 | 62 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 457.00 | 41 900.00 | 23 557.00 | 65 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
BZ Autres créances | 303 324.00 | | 303 324.00 | 303 324.00 |
CF Disponibilités | 362 155.00 | | 362 155.00 | 362 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 391.00 | | 1 164 391.00 | 1 164 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 848.00 | 41 900.00 | 1 187 948.00 | 1 229 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 966.00 | 151 585.00 | | 145 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 427.00 | -5 619.00 | | 120 427.00 |
DL TOTAL (I) | 486 394.00 | 365 966.00 | | 486 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 377.00 | 879 214.00 | | 491 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 752.00 | 92 963.00 | | 98 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 6 310.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 146.00 | 3 679.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 46 754.00 | 36 606.00 | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 554.00 | 1 018 771.00 | | 701 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 948.00 | 1 384 738.00 | | 1 187 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 373.00 | 1 007 500.00 | | 697 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 095.00 | 860 934.00 | | 480 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 65 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 235.00 | 8 664.00 | | 33 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | 8 664.00 | | 33 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 095.00 | 480 095.00 | | 480 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 282.00 | 7 101.00 | 4 182.00 | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 324.00 | 303 324.00 | | 303 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 777.00 | 306 777.00 | 3 000.00 | 309 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 554.00 | 697 373.00 | 4 182.00 | 701 554.00 |